社保基金上半年“掘金”路线曝光，青睐三大板块

　　由于稳健的投资风格，“国家队”社保基金的动向一直备受投资者关注。随着中报披露进入尾声，社保基金上半年的选股策略也逐步浮出水面。Wind数据显示，截至8月20日，社保基金位于168家公司的十大流通股东之列，其中，新进持仓66家，加仓68家。

　　偏向中小盘绩优股

　　从加仓情况看，与一季度相比，社保基金二季度对6只股票加仓超过1000万股，其中有3只属于化学化工行业，分别是新纶科技、荣盛石化、恒力股份。值得注意的是，社保基金中共有4只组合基金加仓“新纶科技”，增持高达0.43亿股，合计持仓市值约为12.8亿元，占流通股的比例为15.44%。

　　中报信息显示，受到社保基金青睐的新纶科技上半年的表现不俗。报告期内，公司实现主营业务收入15.02亿元，同比上升66.26%。从股价上看，新纶科技二季度由期初的13.28元/股涨至期末的13.29元/股，表现较为平稳。

　　而从社保基金的新进持仓情况上看，共有21只个股获社保基金持仓超1000万股。其中，对属于计算机行业的长信科技持仓最多，约0.47亿股，占流通股的比例为2.07%。

　　然而长信科技上半年的营收表现欠佳。中报数据显示，长信科技上半年实现营业收入43.75亿元，同比下降 34.47%，但实现营业利润4.39亿元，同比增长 20.39%。

　　对此，东方证券研报称，上半年消费电子整体需求疲软影响了公司的收入，但考虑到该公司的减薄产能领先，符合国际大客户引领的轻薄化趋势等原因，因此维持买入评级，并将其目标价定为7.8元/股。而截至8月20日收盘，长信科技股价有小幅上升，收于5.64元/股。

　　此外，南钢股份、荣盛发展、碧水源、节能风电、通化东宝这4只个股均获社保基金新进持仓超2000万股，分别属黑色金属冶炼及压延加工、房地产业、生态环保治理业、电热力生产和供应业这4个行业。

　　青睐三大板块

　　综合来看，获社保基金加仓或新进持有的股票中以化学化工、计算机、医药板块居多。

　　在化学化工板块中，共有15只股票。雪峰科技、鲁西化工、万润股份、石大胜华、新宙邦这5只股票，获社保基金新进持有超500万股。而在加仓持有的股票中，除新纶科技外，其余6只的被加仓数量均未超过500万股。

　　在计算机板块中，共有14只股票在列。除了国星光电、烽火通信、顺络电子、信维通信为社保基金加仓持有外，其余10只股票均为新进持有，长信科技、生益科技、康拓红外3只股票，获社保基金新进持仓超1000万股。

　　而在医药制造业板块中，共有11只股票，我武生物、通化东宝、众生药业、东诚药业、丽珠集团等均在列，其中前两者为多只社保基金组合所持有。以通化东宝为例，有两只社保组合基金增持了该股，增持后两者合计持有约0.5亿股，还有一只社保组合基金则新进持有该股约0.2亿股，三者合计持有的股数占流通股的比例为3.56%。

　　再看减持股票，电力、电气行业被减持最多，其中节能风电被减仓约0.42亿股，占流通股的比例为1%。此外，浙江美大、阳光电源、小天鹅A、涪陵电力、东方能源这5只股票也遭减持。

　　对此，北京天聚成资产管理有限公司总经理桑东亮在接受《国际金融报》记者采访时表示：“消费医药属于高位兑现利润，化工相关是涨价因素，这些属于持仓结构调整或者股票池管理，由于目前处于熊市，对于中小投资者不具有借鉴意义。”

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