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QFII只进不出回归传统 增资蓝筹迹象明显

随着2014年中报的持续披露,新一期QFII布局的路径也初显轮廓。据统计,在已披露中报的395家公司中,21家公司的前十大流通股东中出现QFII身影。从己披露出来的数据看,QFII在二季度要么持股不动,要么增资蓝筹,显示境外机构投资者极为看好市场后市表现。

QFII二季度“回归”传统并只进不出

随着2014年上市公司中报的持续披露,新一期QFII布局的路径也初显轮廓。数据统计显示,截至8月8日,已经披露中报的395家公司中,21家公司的前十大流通股东中出现了QFII的身影,并且呈现出了少有的“只进不出”的现象。

其中,有12家公司为二季度新进,分别是、、、、、、、、、、和。

这当中,泸州老窖和华菱钢铁在二季度获QFII买进超过1000万股。泸州老窖中报显示,德意志和铂金投资在二季度分别新进923.79万股和917.19万股,两家QFII合计持股最新市值超过3亿元。泰康资管(香港)公司新进华菱钢铁1069.87万股,市值超2000万元,

数据还显示,与去年同期相比,QFII今年二季度新进股票更多集中在传统行业,如上述首度被出手的12只个股中,金牛化工和皖维高新属化工行业、华菱钢铁属黑色金属、回天新材属化学原料和化学制品、洽洽食品和泸州老窖属食品饮料业、华意压缩属家用电器、华东科技属电子元器件。

此外,QFII二季度还增持了、、、、和等6只个股,原持有的、和*ST海化持股没有发生变化。

从持有市值上看,目前QFII持股市值超过1亿元的公司有华夏银行、福耀玻璃、中国联通、泸州老窖、鱼跃医疗和祁连山。其中,德意志银行合计持有华夏银行约7.31亿股,市值近60亿元。

业内人士对《投资快报》记者表示,中国经济基本面向好,加上中央一系列的稳增长微刺激和市场改革动作正逐步显成效,使得海外投资者对A股的投资热情持续升温。QFII在二季度要么持股不动,要么加大蓝筹股等的配置,显示境外机构投资者极为看好A股市场后市表现。

增资蓝筹迹象明显

从上述QFII今年二季度新进加仓的公司来看,QFII偏爱蓝筹迹象明显。如德意志银行和铂金投资新进的泸州老窖、南方英东资管增持的中国联通、瑞士银行重仓买入及比尔梅林达盖茨基金加仓的福耀玻璃等,均属之列。

至今为止,QFII新进最多的是泸州老窖。公司财报显示,虽然整个上半年年公司实现营业收入和净利润分别同比下降30.8%和47.2%,但二季度单季收入和净利仅分别同比下降4.5%、32.5%,二季度收入净利下滑幅度大幅收窄。公司经营环比开始企稳,显示出改善迹象。

申银万国研报指出,一季报是泸州老窖最差的时刻,目前最坏的时刻已经过去,随着1573与中端产品的逐步恢复,泸州老窖在未来2-3?年里将具有较大的业绩弹性。给予公司“买入”的投资评级和29?元的目标价,按公司昨天收盘报18.87元(动态市盈率13.8倍)算,公司将有超过53%的涨幅。

又如福耀玻璃,财报数据显示,2014年上半年公司实现营业收入61.8亿元,同比增长11.46%;净利润10.48亿元,同比增长24.36%。研报指出,公司作为国内汽车玻璃龙头,国内布局完善优势稳固,下一步战略重点是加快海外扩张步伐,H股发行利于俄罗斯和美国项目加快推进,为欧洲和美国OEM市场开拓打下坚实基础。给予了公司“强烈推荐”的投资评级。统计显示,尽管二季度末以来公司股价涨幅近20%,但目前动态市盈率仍10倍不到。

而继续被德意志银行加仓的华夏银行,财报数据显示,1-6月公司实现实现净利润86.7亿元,同比增长18.77%。从业绩增长的归因来看,净利息收入、中间业务收入和债券投资收益为利润的增长做出重要贡献。值得一提的是,上半年公司年化ROA(资产收益率)水平近5年来首次达到1%。

此外,相关统计数据显示,7月份以来截至8月5日,股份有限公司总部(非营业场所)等6家“QFII大本营”共计出手177次,累计买入股票金额高达30.35亿元,累计成交量为.74万股。进一步看,这6家“QFII大本营”7月份以来在大宗交易平台共计买入56只个股,沪市44只个股,深市12只个股,而这些个股全部是蓝筹股

分析人士在接受《投资快报》记者采访时表示,目前A股估值已处于历史低位,相对H股折价明显,尤其是A股的蓝筹股相对H股的折价较大。而即将开启的“港沪通”计划逐步落地将再度为两地注入新活力,当下已经成为捕捉A股投资价值的最佳时机。这些都是QFII增资蓝筹的原动力。

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