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周期股逆市走强 跨年配置机会来临?

距离2017年倒计时还有两个交易日,昨日沪深两市先扬后抑,震荡下跌。上证50指数和白马股均有较大幅度的调整,各大指数均收于全天低点附近。蓝筹中周期股逆市反弹,采掘、有色、钢铁等表现出色,宝泰隆、神火股份、山西焦化、白银有色、云铝股份等盘中都有一定程度的拉升。昨日部分周期股的主力资金流入居前,有券商认为,在经历三个月调整后,周期股的估值已经处于相对洼地,近期有些商品价格仍处在高位,景气度高,具有跨年配置的价值。

周期股拉升护盘

昨日沪深两市股指集体小幅低开,延续近期区间震荡局面,午后更是震荡走低并在尾盘加速下跌。上证综指再度失守3300点,收盘跌0.92%报3275.78点。在指数下行之际,煤炭、有色、钢铁等周期股逆市走强,起到了护盘的作用。其中,煤炭板块最为强势。

煤炭个股方面,宝泰隆昨日一马当先地放量涨停,领涨周期股。该股昨日低开后震荡走高,盘中一度放出巨量被直线拉升,尾盘封住涨停。该股昨日换手率为10.13%,成交金额放大至11.8亿元,为上一交易日的3.83倍。神火股份昨日也急剧放量,盘中也一度涨停,但尾盘开板最终报涨9.78%。山西焦化盘中一度拉升约9%,收盘报涨5.54%。此外,山煤国际、兖州煤业、露天煤业等也涨幅居前。

有色板块个股中,白银有色王者归来,近日价量齐升,昨日盘中也一度拉涨约9%,尾盘涨幅缩窄,报涨6.45%。云铝股份、科力远、赣锋锂业昨日涨幅均超过4%。钢铁板块中,韶钢松山、凌钢股份、西宁特钢、八一钢铁表现较为活跃。

从统计数据上看,昨日以煤炭、有色金属、钢铁为代表的周期股明显受到资金追捧。同花顺统计显示,昨日周期股的主力资金流入居前,在主力资金流入超过1亿元的16只股票中,周期股就占了9只,其中赣锋锂业、紫金矿业、宝泰隆居于前三位,分别获得主力资金流入4.07亿元、2.74亿元和2.50亿元。陕西煤业、亿纬锂能、洛阳钼业、云铝股份、驰宏锌锗及山西焦化的主力资金流入也超过1亿元。

周期股调整结束?

虽然自9月份以来,采掘、有色、钢铁等板块相继进入调整态势,但今年以来周期股中还涌现了一批大牛股。比如方大炭素、赣锋锂业今年股价均翻倍,中国铝业今年涨幅达到91.71%,八一钢铁股价也接近翻倍,目前累计涨幅为98.05%,新钢股份今年涨幅也达到92.77%。此外,中国神华、陕西煤业今年涨幅也均超过70%。

那么,昨日周期股逆市拉升,是否意味着调整结束?

对于周期股的投资机会,西南证券认为,临近年末,大多数绝对收益资金有调仓锁定收益的需求,导致前期涨幅过大的白马龙头集体调整,而周期股在经历调整后,估值已经处于相对洼地,具有比较高的性价比。

近期有些商品价格还是处在高位,景气度仍高。西南证券认为,当前期货价格有望维持在高位,短期甚至有向上动力。从中期来看,周期品的绝对需求量也将保持平稳,从而使得周期品价格维持高位,使周期股盈利具有持续性。

周期股盈利是否具有持续性,或许从相关上市公司的年报预告中可以看出一些端倪。据同花顺统计,目前煤炭开采板块有12家预告了2017年年报业绩,有色板块、钢铁板块分别有43家和11家,当中绝大多数为预喜。以煤炭开采板块为例,12家已预告2017年年报业绩的公司中,除了一家预减和一家不确定外,其余均为预喜。而钢铁板块11家已预告年报业绩的上市公司中,除一家不确定外,其余均为预喜。

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