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年内500只个股跌幅超10% 三维度捕捉反弹机会

  编者按:2017年以来,沪指震荡并小幅回升,结构性分化明显,分析人士认为,年内大幅回落的个股中可能存在一定的投资机遇。《证券日报》市场研究中心统计显示,年内沪深两市共有2142只个股跑输上证指数,其中,累计跌幅超过10%的个股有500只。今日本文特从估值、业绩和资金流向等三角度挖掘超跌股的投资机会,以飨读者。

  71只超跌股估值处于低位

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至上周五(2月3日),按整体法计算,上证A股动态市盈率为15.79倍,深证主板A股动态市盈率为34.04倍,创业板动态市盈率为58.03倍,中小企业板动态市盈率为51.47倍。

  在今年以来跌幅超10%的500只个股中,有71只个股最新动态市盈率低于所属市场整体水平。具体来看,深证主板A股最新动态市盈率最低的超跌股为新洋丰,该股最新动态市盈率为19.98倍,年内累计跌幅为11.28%,最新收盘价为9.99元;中小企业板最新动态市盈率最低的超跌股为益生股份(27.9500.672.46%),该股最新动态市盈率为23.78倍,年内累计跌幅为20.7%,最新收盘价为27.28元;创业板最新动态市盈率最低的超跌股为天能重工(86.100,2.392.86%),该股最新动态市盈率为30.85倍,年内累计跌幅为16.32%,最新收盘价为83.71元。

  进一步看,最近1个月,东兴证券(19.1700.030.16%)和中金公司均对新洋丰表示看好,其中,东兴证券预计公司2016年至2018年每股收益分别为0.47元、0.54元、0.64元,目前股价对应市盈率分别为21倍、18倍、15倍,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

  而兴业证券(7.770-0.05-0.64%)则给予益生股份“增持”评级,并预计公司2016年至2018年净利润分别为:6亿元、10亿元和6.6亿元,对应当前市盈率15.4倍、9.2倍和13.4倍。

  绩优超跌股占比接近七成

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,在今年以来股价累计跌幅超10%的500家公司中,有430家公司已披露2016年年报业绩或业绩预告,其中,294家公司业绩增长或预喜,占比68.37%。

  从预告净利润最大变动幅度来看,上述股价超跌公司中,有82家公司预计2016年净利润同比翻倍,其中,新光圆成(49311.76%)、恒信移动(13.7200.272.01%)(15788.95%)、智度股份(8463.00%)、国农科技(39.3400.761.97%)(3508.37%)、\*ST烯碳(5.8300.285.05%)(3086.79%)、仰帆控股(1504.93%)、上海凤凰(32.340,1.996.56%)(1270.00%)、好想你(31.7400.160.51%)(1213.48%)等8家公司2016年净利润增幅有望超10倍。

  新光圆成1月25日发布业绩修正公告称,预计2016年净利润为155000万元至168000万元,同比增长211.76%至237.90%(去年同期净利润为49718.43万元)。由于公司2016年内完成重大资产重组,且该项重大资产重组构成借壳上市,重组完成后公司主营业务主要是借壳方(法律上子公司)的经营

  业务,借壳方经营业绩不包含在上市公司上年度的财务报告中,因此,比较数据中“2015年归属于上市公司股东的净利润”按借壳方的经营业绩49718.43万元计算。

  恒信移动则预计2016年1月份至12月份净利润为1800万元至2300万元(上年同期亏损14.66万元),主要原因是公司2016年完成重大资产重组全资收购东方梦幻,按照同一控制下的企业合并会计准则,东方梦幻自期初开始就成为上市公司合并范围内的全资子公司,公司调整了期初净利润,从而东方梦幻的业绩增长成为公司本年度净利润增长的主要原因。国海证券(6.4900.000.00%)表示,鉴于公司手握顶级IP、VR内容资源,CG技术和VR主题体验馆等泛娱乐产业链布局格局初显,CG技术在影视行业应用面临大发展以及中国独有的后发优势,首次覆盖,给予公司“增持”评级。

  10只超跌股单日吸金逾2亿元

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,今年以来,共有500只个股期间累计跌幅在10%以上,远远跑输同期大盘,值得一提的是,有151只超跌股于上周五(2月3日)获大单资金抢筹,累计大单资金净流入53127.01万元。

  具体来看,上周五,大单资金净流入居首的超跌股为长城电脑(9.6200.101.05%),大单资金净流入为4996.25万元,紧随其后的是武昌鱼(16.0000.000.00%),大单资金净流入达2467.69万元,此外,易事特(40.8800.631.57%)山东墨龙(8.200-0.31-3.64%)大单资金净流入也均超2000万元,分别为:2406.10万元、2227.04万元,而三江购物(34.9200.56,1.63%)(1800.87万元)、碧水源(15.8900.291.86%)(1598.76万元)、海天精工(22.380,1.105.17%)(1461.04万元)、*ST烯碳(1260.88万元)、准油股份(17.010-0.23-1.33%)(1183.07万元)、欣旺达(11.3600.181.61%)(1174.68万元)等个股大单资金净流入也较为明显,上述10只超跌股累计大单资金净流入2.06亿元。

  长城电脑预计2016年净利润约为2800万元至5200万元(上年同期亏损3566.67万元)。本报告期内,公司对海外电视业务进行了大幅改革,通过改善通路库存监控管理、强化市场波动应对能力和加强产品研发设计等措施,海外电视业务转好,因此2016年利润较上年同期取得较大改善并实现盈利。

  近期,包括华泰证券(18.070-0.08-0.44%)东吴证券(12.9100.020.16%)等在内的多家机构看好长城电脑后市表现,其中,华泰证券预计公司2016年至2018年的备考净利润分别为5.70亿元、9.5亿元、13.5亿元,全面摊薄每股收益分别为0.16元、0.27元、0.38元,现价对应市盈率分别为60倍、35倍、25倍。长城电脑将成为中国电子自主可控计算的重要载体,中国电子军民融合的信息安全重要平台,以保障国家第五疆域(网络空间)安全为目标,面向军队国防、国家关键领域及重要行业的信息安全巨轮即将扬帆起航,维持“买入”评级。

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