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业绩变脸、欠债百亿、账户冻结……动力电池巨头坚瑞沃能危机何解?

  国内排名前三的动力电池生产厂商坚瑞沃能(300116.SZ)深陷债务危机。

  坚瑞沃能5月8日发布公告称,其全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司(以下简称“沃特玛”)及其子公司名下新增25个银行账户被深圳市龙岗区人民法院等冻结,本次涉及冻结金额为61.77万元。

  就在前不久的4月2日,该公司发布公告称,公司及子公司沃特玛名下共13个银行账户被湖北省武汉市中级人民法院冻结,涉及金额为6254.22万元。4月13日的公告显示,沃特玛名下新增8个银行账户被深圳市龙岗区人民法院等冻结,涉及金额为78.27万元。

  公告称,被冻结的原因是由于公司子公司沃特玛债务到期无法偿还借款而产生民事纠纷,债权方向深圳市龙岗区人民法院、深圳市坪山区人民法院等提出申请,要求冻结沃特玛账户存款。

  在帐号被频频冻结的背后,是坚瑞沃能爆发出的资金链危机,截至今年3月31日,公司整体债务已达221.38亿元。

  据媒体公开报道,坚瑞沃能资金周转困难,已经无力进行正常的采购,生产经营陷入困境。

  曾经的储能巨头,如今已处在风雨飘摇之中。

  公司债务高达221.38亿元

  2018年4月1日下午,坚瑞沃能发布公告称,公司目前有19.98亿元债务逾期。公司逾期债务主要为应付票据和银行借款,面临债权的权利主张,公司面临偿债风险,对日常经营造成影响。

  此则公告引起舆论的普遍关注。

  华夏能源网发现,截至今年3月31日,坚瑞沃能整体债务达221.38亿元,其中:应付票据100.09亿元,应付账款22.21亿元,银行借款54.74亿元,融资租赁形成长期应付款25.93亿元,非金融机构借款3.32亿元,股东借款15.09亿元。

  随之而来的是“业绩变脸”。4月13日晚,坚瑞沃能公告修正2017年业绩快报,拟调整坏账准备计提金额、商誉减值准备等财务数据,预计2017年由盈利5.22亿元变更为亏损33.5亿-37.5亿元。

  坚瑞沃能4月27日披露的2017年年报显示,2017年,该公司实现营业收入96.60亿元,较上年同期增长152.88%,实现营业利润-36.37亿元,较上年同期降低788.83%,实现归属于母公司所有者的净利润-36.84亿元,较上年同期降低966.82%。

  蛇吞象的并购

  坚瑞沃能业绩不振并爆出巨额债务危机,一时间把这家曾在2016年戴着诸多光环的消防器材并购锂电池制造业的企业推到了风口浪尖。

  坚瑞沃能,2010年9月2日登陆创业板,曾用名坚瑞消防(300116,股吧),主营消防业务。

  2010-2014年间,公司营业收入及净利润并没有发生根本性的变化,年景好时能赚一两千万,年景差时亏损一千多万。

  坚瑞沃能的“业绩大爆发”是从2016年开始的,当期净利润4.29亿元,扣非净利润3.82亿元,净利润同比暴增近11倍。

  这一天文数字源自当期对沃特玛100%股权的收购。

  2016年2月29日,坚瑞沃能发布并购及定增预案,拟以52亿元收购沃特玛100%股权,该交易对价相当于沃特玛9.29亿元的账面净资产大幅溢价4.6倍,而该笔交易也导致坚瑞沃能产生了46.16亿元的商誉,单笔商誉金额就足以秒杀曾经的商誉带头大哥蓝色光标(300058,股吧)。

  为配套募集资金,该方案还拟发行合计7.16亿股股份。

  公开资料显示,当时沃特玛的总资产是520000万元,而坚瑞消防的总资产只有145413.60万元,在营业额方面,沃特玛的当期营业额为216277.66万元,坚瑞消防为58134.31万元。

  不管是从资产规模还是营业收入,沃特玛都是坚瑞消防的3倍以上,这是一起典型的蛇吞象并购。

  当时,市场有不少机构投资者不看好该笔大幅溢价的蛇吞象并购,坚瑞沃能当期资产负债率高达62%,这更加增加了市场的担忧。

  反向定制操纵巨额订单

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