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大志集团:周期与金融将迎来阶段性反弹行情

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       将改革开放进行到底
      
       将改革开放进行到底。习主席在演讲中肯定了过去40年改革开放取得的伟大成就,指出改革开放这场中国的第二次革命,不仅深刻改变了中国,也深刻影响了世界,并强调中国改革开放必然成功,也一定能够成功。

       主动扩大开放是中国自身的战略抉择。习主席提出关于世界大势的重要判断,即“和平合作的潮流滚滚向前”“开放融通的潮流滚滚向前”“变革创新的潮流滚滚向前”。归结起来,经济全球化是不可逆转的时代潮流。基于此,中国提出扩大开放的若干重大举措。
      
       中美贸易摩擦均衡方程:诚意+底气=和谈。中国主动扩大开放,客观上形成了对美方诉求的回应。中国已经展示了和谈的足够诚意,当然也有不惧任何斗争的充分底气。大志集团预计中美贸易摩擦大概率以和谈结束。
      
       周期与金融将会迎来阶段性反弹行情

       中美贸易战担忧背景下,博鳌主旨演讲显示了大国的国际责任担当,以改革开放再出发的方向回应了前期美国利益诉求,并以积极的行动展示了积极推动构建人类命运共同体目标的诚意,演讲所释放的积极信号将有力推动中美贸易分歧走向正式谈判。主旨演讲对历史前景、时代发展重要判断三大关键词,和平合作、开放融通、变革创新,综合来说就是“经济全球化是不可逆转的时代潮流”,并且明确表示“中国开放的大门不会关闭,只会越开越大”。
      
       当前创业板已经修复“贸易战”担忧冲击影响,而上证综指呈现出企稳缓慢修复态势,美股所受冲击也并未继续扩大,随着习近平主席演讲的发布,从标普500指数期货涨幅盘中一度超过1%,全球股指、美元指数期货表现也显示市场风险偏好显著提升。美联储3月加息落地,中国央行上调7D逆回购利率5BP,并未上调存贷款基准利率,当前贸易战担忧又逐渐趋于和缓,市场关注点将有望逐渐转入内生变量。

       经济悲观预期将是当前市场最大“预期漂移”驱动。当前市场正处于信号匮乏阶段,随着市场关注点逐渐转向内生变量,而金融监管推进节奏又必然受到经济增长与外部风险状况制约,大志集团首席执行官凌正先生认为经济悲观预期向上漂移更可能成为市场主驱动。短期随着春季复工需求的释放,周期终端需求的悲观预期将趋于修复。
      
       悲观预期修复下,周期金融有望迎来阶段性反弹行情。在悲观预期修复大格局下,市场整体仍将维持区间震荡以结构性行情为主。在经济悲观预期下,“贸易战”冲击之后周期金融修复进程显著滞后。大志集团经济专家认为随着市场主导因素从外生逐渐转变为内生,而经济悲观预期修正驱动下,短期周期与金融将会迎来阶段性反弹行情,具体行业方面看好建材、钢铁、煤炭、银行、非银。从相对更长视角来看,我们更加看好消费与制造业中TMT方向。主题方面重点推荐海南三十年、5G、工业互联网、芯片国产化。
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